10月15日化工ETF（516020）复盘
今日（10月15日），或受大盘整体表现不振影响，化工板块深陷回调，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）早盘短暂翻红后一路下行，最终场内价格收跌2.13%。
成份股方面，化工ETF（516020）标的指数50只成份股中仅云天化、藏格矿业两只收红。下跌方面，凯赛生物、卫星化学双双收跌超4%，聚氨酯龙头万华化学，锂电龙头恩捷股份、星源材质等多股收跌超3%，拖累板块走势。
资金面上，尽管今日板块大幅回调，但基础化工板块吸金额仍相对亮眼。Wind数据显示，截至收盘，基础化工板块获主力资金净流入额达到10.13亿元，在30个中信一级行业中位居前列。
消息面上，海关总署新闻发言人表示，前三季度，我国出口电动汽车、锂电池和光伏产品7578.3亿元，占我国出口总值的4.1%。“新三样”出口市场遍及200多个国家和地区，在全球受到广泛欢迎。当前，全球新能源产业仍处于快速发展阶段，我国出口的“新三样”等绿色低碳产品不仅丰富了全球供给，缓解了全球通胀压力，也为全球应对气候变化和绿色转型作出了巨大贡献。
值得注意的是，化工行业是新能源车等行业重要的上游原料行业，我国电动汽车的广受欢迎或将较大程度提振化工板块的下游需求。
估值方面，Wind数据显示，截至昨日收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为2.06倍，位于近10年来16.05%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。
展望后市，德邦证券表示，化工行业或迎新一轮供给侧改革，国内供给侧有望边际大幅改善。此外，本轮扩产过程中，中国化工凭借后来居上的规模、管理、研发等优势，正在加速抢占全球市场份额，化工行业有望进入新一轮长景气周期。
银河证券表示，受供需双重压力影响，今年以来多数化工品价差表现低迷。目前化工行业在建工程仍处高位，随着政策刺激效果逐渐体现，化工品终端消费或有一定改善。短期政策刺激下，化工行业有望迎来估值修复，建议关注业绩具有韧性的核心资产，及估值具备弹性的优质新材料标的；中期，看好化工结构性投资机会，建议重点布局成长属性标的。
如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学、盐湖股份、恩捷股份、华鲁恒升、天赐材料、荣盛石化等，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥、煤化工、钛白粉等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会。
注：需要特别提醒的是，近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。
图片及数据来源：沪深交易所、华宝基金、雪球、Wind等，截至2024年10月15日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2019年：25.1%；2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
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